Fechamento mensal
CT-e e NF-e no Excel: como conferir fretes, itens e impostos
Prepare um relatório a partir dos XMLs recebidos, confira as abas, separe resumos e eventos e evite duplicidade na soma dos valores.
Antes de começar
- Google Chrome em um computador Windows, macOS ou Linux.
- Certificado ICP-Brasil A1 ou A3 válido, instalado e acessível ao Chrome; no A3, token ou cartão conectado e driver da certificadora configurado.
- CNPJ autorizado pelo certificado e com documentos disponíveis nos serviços da SEFAZ.
- Conta Google para acessar o plano da extensão e conexão com a internet para sincronizar.
- Excel, LibreOffice ou outro leitor de arquivos .xlsx.
- Controle de compras ou fretes para comparar com os documentos; o relatório não substitui a escrituração.
Passo a passo
Defina empresa, tipo e período
Selecione o CNPJ e os documentos que deseja conferir. Use um período coerente com o fechamento e registre se o filtro é por emissão; não o confunda com a data em que o documento foi recebido da SEFAZ.
Gere o lote com a planilha
Sincronize e selecione a saída Excel junto aos XMLs. Aguarde o término e salve o arquivo .xlsx e o ZIP do mesmo lote em uma pasta identificada.
Comece pelo conjunto de documentos
Na aba NF-e ou CT-e, confira chaves, números, emitentes e situação. Revise resumos, cancelamentos e eventos antes de calcular totais. Use a chave como identificador para evitar duplicar uma nota entre exportações.
Cruze fretes, itens e impostos
Em CT-e, confronte rota, tomador, carga e valor da prestação. Em itens de NF-e, filtre NCM, CFOP, quantidade e valores. ICMS, IBS e CBS refletem os campos do XML; a planilha não calcula o direito a crédito.
Separe divergências para revisão
Monte uma lista de chaves faltantes ou valores divergentes e compare com o XML completo. Preserve uma cópia original da exportação e salve ajustes em outro arquivo antes de entregar ao contador.
| Aba / campo | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| NF-e / valor da nota | R$ 1.500,00 | Total do documento de mercadoria |
| Itens / valor dos produtos | R$ 1.400,00 | Detalhamento; não somar novamente ao total da nota |
| CT-e / prestação | R$ 100,00 | Frete documentado; conferir contrato e vínculo |
| IBS/CBS ausente | Campo sem informação | Não presumir imposto zero ou crédito |
Resultado esperado
O resultado é uma base rastreável por chave e documento, com pendências separadas. Mantenha os XMLs como evidência dos valores utilizados no relatório.
Limites e cuidados de conferência
- Um XML pode ter vários itens e eventos. Contagem de linhas não equivale à contagem de notas.
- Impostos destacados, valor da carga e valor do frete representam conceitos diferentes. Evite somá-los como uma única base.
- O retorno pode ser resumo, documento completo ou evento. Resumos não contêm todos os itens e não geram DANFE. A extensão não realiza manifestação do destinatário e não garante a liberação de XML completo.
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